環球車享南京汽車租賃有限公司增資項目
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項目編號
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G62018SH1000065 |
擬募集資金金額
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不低于17,000萬元 |
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信息披露起始日期
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2018-11-07 |
信息披露期滿日期
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2019-04-29 |
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增資企業所在地區
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中國 江蘇省 南京市 市轄區 |
增資企業所屬行業
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其他服務業 |
一、增資企業承諾
| 我方擬實施企業增資，并通過上海聯合產權交易所披露增資信息，擇優選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾： 1、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方已履行了有效的內部決策等相應程序，并獲得相應批準； 2、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 3、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定，恪守增資公告約定，按照有關程序及要求等履行我方義務； 4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優選擇投資人并簽訂增資協議。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。 |
二、項目基本情況
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項目名稱
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環球車享南京汽車租賃有限公司增資項目 | ||
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擬募集資金金額
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不低于17,000萬元 |
擬募集資金對應持股比例
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85% |
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擬新增注冊資本
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17,000萬元 |
擬增資價格
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不低于1元/每一元注冊資本 |
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原股東是否參與增資
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是 |
職工是否參與增資
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否 |
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募集資金用途
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1、開拓網點，獲取車輛、電樁等基礎性資產； 2、日常運營周轉。 最終資金的運用根據實際募得資金的情況調整。 | ||
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增資達成或終結的條件
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若出現以下情形，本項目終結：
1.在公開掛牌增資的過程中未征集到合格意向投資人
2.最終募集資金總額不足人民幣17,000萬元；
3.意向投資人不符合增資人增資需求，最終投資人與增資人未能就《增資協議》達成一致；
4.意向投資人未按時支付保證金；
5.增資人消亡，導致無法進行增資；
6.增資人提出項目終止申請。
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增資后企業股權結構
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本次增資，原股東—環球車享汽車租賃有限公司和東華汽車實業有限公司將以非公開協議方式對標的企業進行同步增資。原股東依據評估價值，認購新增注冊資本人民幣16000萬元，以貨幣方式出資，其中，環球車享汽車租賃有限公司認購新增注冊資本人民幣7870萬元，東華汽車實業有限公司認購新增注冊資本人民幣8130萬元。
增資后，東華汽車實業有限公司持股比例為48%，環球車享汽車租賃有限公司持股比例為47%，并征集外部投資人增資持股比例為5%。
1 東華汽車實業有限公司 48%
2 環球車享汽車租賃有限公司 47%
3 外部投資人 5%
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對增資有重大影響的
相關信息 |
1、增資人現有股東已明確表示：除非公開協議增資外，不再參與本次公開增資； 2、《評估報告》特別事項說明如下 a)本報告評估結果未考慮各類資產評估增、減值可能涉及的稅費影響。 b)被評估單位購置的車輛均免費上牌，因此本次評估時不考慮車牌價格對資產基礎法評估值的影響。 c)被評估單位未來業務開展需要大量購入運營車輛，存在較大的資金缺口。提請報告使用者關注上述事宜對本次評估目的所涉及的經濟行為的影響。 | ||
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增資專項報告結論
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根據《企業增資業務規則（試行）》及《企業增資業務受托機構工作指引（試行）》，此次掛牌符合相關規定。 | ||
三、增資企業基本情況
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名稱
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環球車享南京汽車租賃有限公司 | |||||||||||||
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基本情況
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住所
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中國 江蘇省 南京市 市轄區 | ||||||||||||
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法定代表人
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曹光宇 |
成立日期
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2016-11-14 | |||||||||||
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注冊資本
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3000.000000 萬人民幣 |
實收資本
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3000.000000 萬人民幣 | |||||||||||
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企業類型
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有限責任公司 |
所屬行業
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其他服務業 | |||||||||||
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經濟類型
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國有控股企業 |
社會統一信用代碼/組織機構代碼
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91320115MA1MYT927B | |||||||||||
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經營規模
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中型 | |||||||||||||
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經營范圍
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電動汽車租賃；代駕服務；電動車充電設施領域內的技術服務；電動車充電設施的安裝；會務服務；展覽展示服務；從事汽車及汽車零部件、計算機軟件技術領域內的技術開發；汽車零部件、計算機軟硬件及輔助設備的銷售；商務信息咨詢；機械設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||||||||||||
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股東數量
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2
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職工人數
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51
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股權結構
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主要財務指標
（萬元） |
近三年企業年度審計報告
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項目 \ 年度
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2017
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2016
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2015
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資產總額
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20489.690000 萬人民幣
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2941.480000 萬人民幣
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-
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負債總額
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19057.770000 萬人民幣
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23.830000 萬人民幣
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-
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所有者權益
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1431.920000 萬人民幣
|
2917.650000 萬人民幣
|
-
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營業收入
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498.280000 萬人民幣
|
1.710000 萬人民幣
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-
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利潤總額
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-1485.740000 萬人民幣
|
-82.350000 萬人民幣
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-
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凈利潤
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-1485.740000 萬人民幣
|
-82.350000 萬人民幣
|
-
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審計機構
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眾華會計師事務所（特殊普通合伙）
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眾華會計師事務所（特殊普通合伙）
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-
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| 最近一期財務數據 | |||||||
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報表日期
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資產總額
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負債總額
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所有者權益
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營業收入
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利潤總額
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凈利潤
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2018-09-30
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24628.290000 萬人民幣
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26382.880000 萬人民幣
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-1754.590000 萬人民幣
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2316.130000 萬人民幣
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-3186.500000 萬人民幣
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-3186.500000 萬人民幣
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估值或評估情況
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估值或評估機構
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上海立信資產評估有限公司
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估值或評估基準日
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2017-12-31 |
核準(備案)日期
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2018-10-16 | |
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項目
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賬面價值
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估值/評估價值
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資產總額(萬元)
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20489.690000 萬人民幣
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-
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負債總額(萬元)
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19057.770000 萬人民幣
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-
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凈資產(萬元)
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1431.920000 萬人民幣
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3000.000000 萬人民幣
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單位注冊資本對應估值或評估值
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1.000000 元/每一元注冊資本
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評估核準(備案)單位
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上海汽車集團股份有限公司
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增資行為決策及批準情況
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國資監管機構
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省級國資委 |
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國家出資企業或主管部門名稱
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上海汽車集團股份有限公司 | |
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