項(xiàng)目編號：G32020SH1000389
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 300.000000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 北京 市轄區(qū)
信息披露起始日期： 2020-11-20
信息披露期滿日期： 2020-12-17
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 300.000000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 北京 市轄區(qū)
信息披露起始日期： 2020-11-20
信息披露期滿日期： 2020-12-17
受托機(jī)構(gòu)名稱:北京億朋投資顧問有限公司 受托機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:肖女士 聯(lián)系電話: 18201647921
標(biāo)的企業(yè)簡況
| 標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京康加科技有限公司 | |
| 注冊地(地址) | 北京市朝陽區(qū)建華南路17號3層303室 | ||
| 法定代表人 | 劉文靖 | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） | ||
| 成立時(shí)間 | 2015-11-19 | ||
| 注冊資本 | 1,227.850800萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | ||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） | ||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110108MA001Y89XB | ||
| 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、I、II類醫(yī)療器械、日用品、化妝品；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；租賃儀器儀表、建筑工程機(jī)械設(shè)備；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)（不得面向全國招生）；銷售食品。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。） | ||
| 職工人數(shù) | 51 | ||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
| 標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 有人不放棄 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 牟貴先 | 43.48 | |
| 2 | 北京銘康科技中心（有限合伙） | 24.97 | |
| 3 | 北京康嶸科技中心（有限合伙） | 10.81 | |
| 4 | 北京金山安全軟件有限公司 | 7 | |
| 5 | 寧波梅山保稅港區(qū)勇昌投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 3.57 | |
| 6 | 深圳市易平方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3.23 | |
| 7 | 劉文靖 | 2.44 | |
| 8 | 孫樂 | 1.79 | |
| 9 | 吳明輝 | 1.71 | |
| 10 | 北京獵戶星空科技有限公司 | 1 | |
| 主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2019 | 營業(yè)收入 | 1,913.790000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -2,952.540000 | 凈利潤 | -2,538.040000 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,160.340000 | 負(fù)債總計(jì) | 772.170000 | ||||||||||||
| 所有者權(quán)益 | 3,388.170000 | 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所 | ||||||||||||
| 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||||||||||||||
| 報(bào)表日期 | 2020-09-30 | 營業(yè)收入 | 2,177.620000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -118.290000 | 凈利潤 | -118.290000 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,379.990000 | 負(fù)債總計(jì) | 1,425.530000 | ||||||||||||
| 所有者權(quán)益 | 2,954.460000 | ||||||||||||||
| 資 產(chǎn) 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機(jī)構(gòu) | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |||||||||||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 華僑城集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
| 核準(zhǔn)備案日期 | 2020-11-13 | ||||||||||||||
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所 | ||||||||||||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2020-06-30 | ||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值（萬元） | 評估價(jià)值（萬元） | |||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,189.170000 | 業(yè)務(wù)無法提供 | |||||||||||||
| 負(fù)債總計(jì) | 1,005.250000 | 業(yè)務(wù)無法提供 | |||||||||||||
| 凈資產(chǎn) | 3,183.910000 | 8,076.560000 | |||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 260.872900 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內(nèi)容 | （1）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，本次股轉(zhuǎn)所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)。 （2）本項(xiàng)目涉及標(biāo)的企業(yè)其他股東不放棄行使優(yōu)先購買權(quán)；未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，按規(guī)定交納交易保證金。若形成競價(jià)，應(yīng)在同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。 （3）標(biāo)的企業(yè)2019年審計(jì)報(bào)告尚未出具，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)專項(xiàng)審報(bào)告中2019年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 （4）其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評估報(bào)告》等上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 | |||||||||||||
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內(nèi)容 | 根據(jù)評估報(bào)告：①標(biāo)的企業(yè)不持有房產(chǎn)，生產(chǎn)及辦公用房均為租賃取得。租賃合同的出租方與標(biāo)的企業(yè)具有良好的合作關(guān)系，所簽署的租賃合同約定的租賃時(shí)間較長；且租賃合同均設(shè)有違約條款，可以有效降低出租方解除合同的違約風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，標(biāo)的企業(yè)對租賃房屋并無特殊技術(shù)性或強(qiáng)制性要求，目前其經(jīng)營場所周邊地區(qū)類似房產(chǎn)租賃市場活躍、供應(yīng)充分，可替代性強(qiáng)，預(yù)期現(xiàn)有租賃合同是否解除對標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。②標(biāo)的企業(yè)共有5項(xiàng)長期股權(quán)投資。（具體詳見資產(chǎn)評估報(bào)告特別事項(xiàng)說明）。 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 深圳市易平方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈21層A區(qū) | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | ||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 3.23% | ||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 3.23% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | |||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | ||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價(jià)款支付方式 | 分期付款 |
| 分期付款支付要求 | 本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款可采用分期付款方式，分兩期付款：（1）首期交易價(jià)款不低于交易總價(jià)款的30%（含保證金人民幣30萬元）（以下簡稱“首期款”），受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起1個工作日內(nèi)將首期款、交易服務(wù)費(fèi)支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶。（2）剩余交易價(jià)款，受讓方須在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的同時(shí)向轉(zhuǎn)讓方提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的等額擔(dān)保，并簽署《擔(dān)保合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起1年內(nèi)一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶并按8%年化利率向轉(zhuǎn)讓方支付自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起至實(shí)際支付剩余交易價(jià)款之日期間的利息。 | |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評估報(bào)告》及該等報(bào)告所披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，已對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉，愿意全面履行交易程序，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn)。 2、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況下，并在確認(rèn)受讓資格后1個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定交納交易保證金人民幣30萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 3、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人，若該競買人為非標(biāo)的公司股東，該競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在同等條件下對其報(bào)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格。如該競買人為標(biāo)的公司其他股東，則采取協(xié)議方式成交。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)）方式，經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在同等條件下對其他競買人的競價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 4、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款可采用分期付款方式，分兩期付款：（1）首期交易價(jià)款不低于交易總價(jià)款的30%（含保證金人民幣30萬元）（以下簡稱“首期款”），受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起1個工作日內(nèi)將首期款、交易服務(wù)費(fèi)支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶。（2）剩余交易價(jià)款，受讓方須在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的同時(shí)向轉(zhuǎn)讓方提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的等額擔(dān)保，并簽署《擔(dān)保合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起1年內(nèi)一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶并按8%年化利率向轉(zhuǎn)讓方支付自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起至實(shí)際支付剩余交易價(jià)款之日期間的利息。 5、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個符合條件的競買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、《擔(dān)保合同》的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人:①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)等方式被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、《擔(dān)保合同》的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 6、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）同意在遞交受讓申請且交納交易保證金后，即表示已詳細(xì)閱讀并完全接受本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉之掛牌公告以及《資產(chǎn)評估報(bào)告》等文件資料所披露的全部內(nèi)容，已完成對產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容獨(dú)立判斷自愿接受全部交易條件，自愿承擔(dān)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的和標(biāo)的企業(yè)所存在的一切相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)，保證全面履行交易程序。（2）同意在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》、《擔(dān)保合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起1個工作日內(nèi)支付首期款及交易服務(wù)費(fèi)至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶，如未按約簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、《擔(dān)保合同》及支付首期款，自愿賠償30萬元給轉(zhuǎn)讓方，并同意解除合同。（3）同意就剩余交易價(jià)款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后一年內(nèi)一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起至實(shí)際支付之日期間按8%年化利率向轉(zhuǎn)讓方支付利息。（4）同意就剩余交易價(jià)款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂的同時(shí)向轉(zhuǎn)讓方提供經(jīng)轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的等額擔(dān)保，并簽署《擔(dān)保合同》。（5）同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款首期款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。（6）若被確定為受讓方后，同意轉(zhuǎn)讓方在收到產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款首期款后，開始辦理股權(quán)變更的工商登記手續(xù)。（7)同意標(biāo)的企業(yè)在經(jīng)營存續(xù)期內(nèi)，繼續(xù)履行與標(biāo)的企業(yè)職工簽訂的現(xiàn)有勞動合同。 7、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)。 | |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額 | 30.000000萬元 | |
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后1個工作日內(nèi)交納 | |
| 信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)） |
