| 標的企業名稱 | 四川德源中鐵物流有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 四川省德陽市旌陽區(四川省德陽市旌陽區黃許鎮新新村通站路1號) | ||
| 法定代表人 | 代斌 | 成立日期 | 2013-02-28 | |
| 注冊資本 | 2900.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 2900.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 道路運輸業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 915106000623712455 | |||
| 經營規模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 一般項目：總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；道路貨物運輸站經營；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；運輸貨物打包服務；國內集裝箱貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；包裝服務；陸路國際貨物運輸代理；糧油倉儲服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；鐵路運輸輔助活動；停車場服務；園區管理服務；自有資金投資的資產管理服務；報關業務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；光伏發電設備租賃；特種設備出租；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；住房租賃；運輸設備租賃服務；食用農產品批發；初級農產品收購；食用農產品零售；食用農產品初加工；軸承鋼材產品生產；建筑用鋼筋產品銷售；非金屬礦及制品銷售；電子過磅服務；化肥銷售；農產品智能物流裝備銷售；單位后勤管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；國際道路貨物運輸；公共鐵路運輸；道路旅客運輸站經營；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）；食品銷售；餐飲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 四川德涵源投資管理股份有限公司 | 66 | |||
| 成都中鐵西南國際物流有限公司 | 34 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 2417.13 | 61.7 | 70.28 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 5953.37 | 2863.19 | 3090.18 | ||
| 審計機構 | 無 | |||
| 2024年04月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 863.79 | 10.52 | 25.36 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 6618.96 | 3520.65 | 3098.3 | ||
| 其他披露的內容 | 1、根據重慶金匯房地產土地資產評估事務所有限責任公司以基準日2023年8月31日出具的資產評估報告渝金匯評報字【2024】0011號特別事項說明中載明以下事項： （1）德源物流公司名下土地使用權（權證編號：川（2021）旌陽區不動產權第0000117號），系黃許物流園于2020年7月15日競買取得，因競買主體及國有建設用地使用權出讓合同受讓人均為黃許物流園，黃許物流園對該土地進行入賬處理；后續德源物流公司與黃許物流園存在合并意圖，為規避合并后相關手續辦理等費用支出，故決定將土地權利人確認為德源物流公司。目前，德源物流公司與黃許物流園未完成合并，雙方對該土地歸屬權問題存在爭議。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）成都分所出具專項報告時，根據德源物流公司2022年第二次股東大會會議決議，將該土地調整為德源物流公司無形資產，同時黃許物流園為該土地支出218,040.00元一同轉入德源物流公司，增加對應黃許物流園的借款；該借款原應當自土地競買取得開始計算借款利息，由于截至報告出具日雙方均未達成一致意見，故本次評估結果未包含該事項相關的利息金額。截至評估基準日，德源物流公司所申報的6項房屋建筑物，均未辦理產權證，故本次評估房屋建筑物的工程量、結構、年代等數據均以企業提供的申報表為依據，評估人員現場勘察時對其進行了一般性的核實，未進行準確計量。（2）考慮到本次評估目的對應的經濟行為是擬對公司進行股權轉讓，不涉及具體資產的轉讓，故評估結果未扣除具體資產轉讓所涉及的稅費。被評估單位為增值稅一般納稅人，評估結果中被評估單位的資產評估值均為不含增值稅。（3）截止2023年8月31日，德源物流應向長期股權投資的黃許物流園支付借款3,313.78萬元，因未明確利率，本次評估以賬面核實金額作為評估值。 2、 標的企業2023年年度審計報告數據源于2023年12月31日財務報表。 3、其他披露內容詳見北京產權交易所備查文件。 |
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二、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 成都中鐵西南國際物流有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 四川省成都市金牛區(成都市金牛區人民北路二段23號) | |||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 法定代表人 | 周玉新 | 成立日期 | 2000-03-21 | |
| 注冊資本（萬元） | 35561.53萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路運輸業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91510100720391505J | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 34% | 擬轉讓產（股）權比例 | 34% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國國家鐵路集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91100000000013477B | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 中國鐵路成都局集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2023-07-12 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 成都局集團公司關于對所持四川德源中鐵有限公司、成都成晨運輸配送有限公司股權進行處置的通知 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 四川德源中鐵物流有限公司34%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 1203.043萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次產權轉讓行為所涉之資產評結報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查。并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣360萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 3、信息發布期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北京產權交易所提交退還保證金的申請，北京產權交易所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內無息返還。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何種情況時，意向受讓方所支付保證金的100%將被扣除：①意向受讓方支付交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩個及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④未按約定時限簽訂產權交易合同的；⑤在確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時做出的相關書面承諾的；⑥意向受讓方提供虛假材料的；⑦其他違反國家法律法規及北交所規則，須扣除交易保證金的情形。 5、意向受讓方在遞交受讓申請及相關文件的同時，須對以下事項進行書面承諾：（1）已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露之法律文件，包括但不限于審計報告、資產評估報告等文件的內容，已經了解轉讓標的狀況及相關約定，自愿接受轉讓標的的全部現狀，在遞交意向受讓申請后，不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款；（2）同意在北交所出具產權交易憑證后自行辦理工商變更，轉讓方給予必要配合；（3）在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；并在自產權交易合同生效之日起5個工作日內，一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶；（4）同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 360萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
