標(biāo)的基本信息
| 標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
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| 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊(cè)地(地址) | 浙江省溫州市新城大道新城大廈12樓 | ||
| 法定代表人 | 曹路 | ||
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） | ||
| 成立時(shí)間 | 1998-09-25 | ||
| 注冊(cè)資本 | 79,612.000000萬(wàn)元 | ||
| 注冊(cè)資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330300704320838C | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 在浙江省溫州市磐石鎮(zhèn)建設(shè)、擁有、運(yùn)行和維護(hù)電廠，并生產(chǎn)和銷(xiāo)售電力。 | ||
| 職工人數(shù) | 21 | ||
| 標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 有人不放棄 | |
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股比例（%） | |
| 1 | 華潤(rùn)電力投資有限公司 | 40 | |
| 2 | 溫州電力投資有限公司 | 30 | |
| 3 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 30 | |
| 主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬(wàn) 元 ︶ |
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| 年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2023 | 營(yíng)業(yè)收入 | 148,939.631653 | ||||||||||||
| 利潤(rùn)總額 | 2,367.687902 | 凈利潤(rùn) | 2,367.687902 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 77,681.215466 | 負(fù)債總計(jì) | 57,866.825857 | ||||||||||||
| 所有者權(quán)益 | 19,814.389609 | 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 浙江正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||||||||||||||
| 報(bào)表日期 | 2024-06-30 | 營(yíng)業(yè)收入 | 71,359.596401 | ||||||||||||
| 利潤(rùn)總額 | 5,692.645048 | 凈利潤(rùn) | 5,692.645048 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 71,677.413484 | 負(fù)債總計(jì) | 45,444.260297 | ||||||||||||
| 所有者權(quán)益 | 26,233.153187 | ||||||||||||||
| 資 產(chǎn) 評(píng) 估 情 況 ︵ 萬(wàn) 元 ︶ |
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| 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | ||||||||||||||
| 核準(zhǔn)備案日期 | 2024-06-14 | ||||||||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2023-12-31 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值（萬(wàn)元） | 評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） | |||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 77,681.215466 | - | |||||||||||||
| 負(fù)債總計(jì) | 57,866.825857 | - | |||||||||||||
| 凈資產(chǎn) | 19,814.389609 | -1,985.470000 | |||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | -1,985.470000 | ||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)操作指引》，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，在標(biāo)的項(xiàng)目最終市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生后通知并征詢(xún)其他股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，包括但不限于告知如下內(nèi)容：（1）欲行權(quán)的其他股東應(yīng)在通知要求的時(shí)間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權(quán)手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請(qǐng)、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同等；（2）逾期未行權(quán)的，視為放棄行權(quán)。 2、標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本金79,612萬(wàn)元，其中本次轉(zhuǎn)讓的40%股權(quán)對(duì)應(yīng)出資原為31,844.8萬(wàn)元，因標(biāo)的企業(yè)分別于2017年9月、2017年12月、2018年11月、2019年12月、2020年12月分五次等額退還轉(zhuǎn)讓方注冊(cè)資本金6,368.96萬(wàn)元，合計(jì)已退還31,844.80萬(wàn)元，因此本次轉(zhuǎn)讓的40%股權(quán)對(duì)應(yīng)的實(shí)收資本為0元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后最終受讓方需按照新公司章程約定履行對(duì)標(biāo)的公司的實(shí)繳義務(wù)。 3、最終受讓方不承繼原合作經(jīng)營(yíng)合同、公司章程及相關(guān)合同、約定項(xiàng)下外方（即轉(zhuǎn)讓方）的任何優(yōu)先或特殊權(quán)利。最終受讓方辦理股權(quán)變更工商登記前，須與標(biāo)的企業(yè)其他股東協(xié)商重新簽訂公司章程，并按《中華人民共和國(guó)公司法》要求調(diào)整標(biāo)的企業(yè)組織形式、組織機(jī)構(gòu)等，否則不予辦理股權(quán)變更登記。 4、暫計(jì)至2024年5月31日，標(biāo)的企業(yè)未分配利潤(rùn)余額為【-403,422,395.03】元，后續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，意向受讓方需充分考慮。 5、最終受讓方實(shí)繳全部出資后，與標(biāo)的企業(yè)其他股東按照同股同權(quán)原則，按實(shí)際出資比例享有標(biāo)的企業(yè)凈資產(chǎn)權(quán)益和其他股東權(quán)利，并承擔(dān)標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。 | |||||||||||||
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) | 無(wú) | ||||||||||||||
| 提示提醒等內(nèi)容 | 詳見(jiàn)公示附件 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 華潤(rùn)電力投資有限公司 | ||
| 注冊(cè)地（住所） | 珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2501辦公室 | ||
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | ||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | |||
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管中央企業(yè) | ||
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | ||
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價(jià)款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的其他股東競(jìng)買(mǎi)人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。 信息發(fā)布期滿，如征集到一個(gè)非原股東的符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，則該競(jìng)買(mǎi)人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢(xún)?cè)蓶|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的交易保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的交易保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。 信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的原股東之外，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-一次競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢(xún)?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余競(jìng)買(mǎi)人所交納的交易保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的交易保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的交易保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。競(jìng)買(mǎi)人被確定為最終受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后的3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣100萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。交易各方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，最終受讓方交納的交易保證金即轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，若交易保證金高于成交價(jià)格，超出部分（即交易保證金扣除全部?jī)r(jià)款）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)退還最終受讓方。 競(jìng)買(mǎi)人未被確定為最終受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的交易保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，如受讓方存在以下任一情形，轉(zhuǎn)讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用后，依法依規(guī)向意向方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任，上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人 ①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為最終受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人 ①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為最終受讓方后，未按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 （3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采取一次性支付。最終受讓方在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除交易保證金之外的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)。上海聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將已支付的全部交易價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶(hù)。 5.本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等報(bào)告所披露的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)依據(jù)，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可及接受本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告等文件所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 6、意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)時(shí)需同時(shí)書(shū)面承諾： （1）最終受讓標(biāo)的股權(quán)后，督促標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方2020年度分紅款2729.76526萬(wàn)元不晚于2028年12月31日支付完畢，且不得晚于2020年度或以后年度分紅款向其他股東實(shí)際支付時(shí)間,并督促標(biāo)的企業(yè)在應(yīng)付股利支付完畢前每年向轉(zhuǎn)讓方提供每年的決算審計(jì)報(bào)告。 （2）最終受讓標(biāo)的股權(quán)后，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個(gè)工作日內(nèi)且在股權(quán)變更工商登記前將31,844.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)入標(biāo)的企業(yè)賬戶(hù)作為出資能力保障，我方逾期未足額轉(zhuǎn)入的，本次產(chǎn)權(quán)交易無(wú)效并終止，并同意從已轉(zhuǎn)入的部分款項(xiàng)中扣除100萬(wàn)元作為違約金支付給轉(zhuǎn)讓方，剩余部分（如有）無(wú)息原路返還，如已轉(zhuǎn)入的部分款項(xiàng)不足100萬(wàn)元，已轉(zhuǎn)入部分由標(biāo)的企業(yè)支付給轉(zhuǎn)讓方，不足部分我方支付給轉(zhuǎn)讓方，同時(shí)標(biāo)的股權(quán)由轉(zhuǎn)讓方重新掛牌。 7、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)時(shí)須提供掛牌公告期間境內(nèi)銀行開(kāi)具的金額不少于31,844.8萬(wàn)元的銀行存款證明。 8、意向受讓方須自行了解適用于本轉(zhuǎn)讓相關(guān)要求的法律法規(guī)包括但不限于：《中華人民共和國(guó)反壟斷法》等有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章中規(guī)定的股東資格條件，并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門(mén)的基礎(chǔ)上，自行判斷其是否符合本項(xiàng)目最終受讓方的股東資格。 上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司及轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方進(jìn)行的資格確認(rèn)不代表意向受讓方符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；其最終獲得本次產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的受讓資格尚需獲得監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司及轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方的資格確認(rèn)僅基于意向受讓方遞交報(bào)名材料的所述信息，不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門(mén)的要求，意向受讓方確定為最終受讓方后尚需向監(jiān)管部門(mén)審批。如最終受讓方需向監(jiān)管部門(mén)申報(bào)（如經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)等），轉(zhuǎn)讓方予以必要配合。因監(jiān)管部門(mén)審批不通過(guò)導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的轉(zhuǎn)讓目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，不視為任何一方違約，該情況下轉(zhuǎn)受讓雙方均有權(quán)解除產(chǎn)權(quán)交易合同，且雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任，標(biāo)的股權(quán)由轉(zhuǎn)讓方重新掛牌。 | |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有民事行為能力的自然人； 2、意向受讓方可以聯(lián)合體形式報(bào)名并參與受讓?zhuān)?3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄； 4、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力； 5、意向受讓方須符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額 | 100.000000萬(wàn)元 | |
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 | |
信息披露
| 信息披露期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：（一次報(bào)價(jià)） |
附件
| 附件 | |||||
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | ||||
| 1 | 特別事項(xiàng)說(shuō)明.pdf | ||||
