項目基本情況
| 擬募集資金總額 | 視征集情況而定。 | 擬募集資金對應持股比例 | 51% | ||
| 擬新增注冊資本（萬元） | 2,550.000000萬元 | ||||
| 擬新增投資人數量 | 1位 | 擬增資價格 | 視市場征集情況而定 | ||
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 | ||
| 募集資金用途 | 增加大匯科技集團及下屬單位流動資金，加大研發投入，加大市場拓展力度，努力實現多渠道多方式經營和業務轉型升級。 | ||||
| 增資終結的條件 | 1、增資人提出項目終結申請。 2、各方未能就增資協議達成一致。 | ||||
| 增資后企業股權結構 |
四川大金源電力發展集團有限公司持股49%； 新進股東持股51%。
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| 對增資有重大影響的相關信息 | |||||
| 增資專項報告結論 | 增資人是依法設立的企業法人，股權明晰、業務明確，具有持續經營能力，公司治理機制健全，合法合規經營，本次增資經過公司股東會決策同意，申報審批程序合法合規，符合上海聯合產權交易所《企業增資業務規則（試行）》以及其他相關法規的規定。 | ||||
增資企業基本情況
| 基 本 情 況 |
名稱 | 成都大匯科技集團有限公司 | |||||||||||||
| 住所 | 中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天韻路7號1棟3層1號 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 陳學院 | 成立日期 | 2018-02-12 | ||||||||||||
| 注冊資本 | 2,450.000000萬人民幣 | 實收資本 | 2,450.000000萬人民幣 | ||||||||||||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | ||||||||||||
| 經濟類型 | 其他 | 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 91510100MA6CAH8W2E | ||||||||||||
| 聯系人 | 聯系電話 | ||||||||||||||
| 經營規模 | 微型 | ||||||||||||||
| 經營范圍 | 計算機軟硬件技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；計算機網絡技術開發、技術服務；企業管理咨詢；銷售：計算機軟硬件、電子產品、通信設備（不含無線廣播電視發射及衛星地面接收設備）、網絡設備、儀器儀表、機械設備、空調、化工產品（不含危險化學品）、五金產品、裝飾材料（不含危險化學品）；發布、代理廣告（不含氣球廣告）；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 | ||||||||||||||
| 股東數量 | 1 | 職工人數 | 12 | ||||||||||||
| 股 權 結 構 |
序號 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 四川大金源電力發展集團有限公司 | 100 | |||||||||||||
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
近三年企業年度審計報告 | ||||||||||||||
| 項目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 資產總額 | 16,176.360000 | 18,775.270000 | 18,383.180000 | ||||||||||||
| 負債總額 | 11,365.600000 | 11,630.690000 | 11,685.640000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 4,810.760000 | 7,144.580000 | 6,697.540000 | ||||||||||||
| 營業收入 | 13,872.830000 | 17,167.550000 | 17,044.430000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -214.980000 | 450.050000 | -368.620000 | ||||||||||||
| 凈利潤 | -242.480000 | 482.280000 | -354.000000 | ||||||||||||
| 審計機構 | 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所 | 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所 | 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所 | ||||||||||||
| 最近一期財務數據 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||
| 2024-09-30 | 11,164.660000 | 7,345.250000 | 3,819.410000 | 4,845.710000 | 1,000.670000 | 984.430000 | |||||||||
| 增資行為決策及批準情況 | |||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 四川大金源電力發展集團有限公司 | ||||||||||||||
| 批準文件類型 | 股東決定 | ||||||||||||||
| 批準文件或決議名稱（含文號） | 成都大匯科技集團有限公司股東決定 | ||||||||||||||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方為在中國境內(不含港澳臺地區)依法注冊并有效存續3年及以上的企業法人(提供營業執照)。 2.意向投資人應與大匯科技集團具有產業及科技協同效應、且具有較強的經濟實力，實繳注冊資本不低于10億元，近三年平均營業收入不低于20億元(提供2021年度至2023年度審計報告) 3.投資方應具有良好的商業信用和財務狀況:近三年內信用記錄良好，有良好的社會聲譽和誠信記錄(提供信用中國查詢報告) 4.投資方應出資結構清晰，具有規范的內部治理結構和健全的內部控制制度。 5.意向投資方應符合國家法律法規和監管機構等規定的其他條件。 6.本次增資不接受聯合體投資，不接受委托（含隱名委托）、資產管理計劃、信托計劃和契約型私募基金等投資。 7.增資方有權對投資方是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。 | |||
| 增資條件 | 1.本項目征集1家投資方。 2.本次增資，意向投資方須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。交易價格須不低于大匯科技集團資產評估結果。本次增資募集資金超出注冊資本的溢價部分將計入增資方資本公積。 3.本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方需到產權交易機構登記投資意向，提交加蓋公章的營業執照、投資主體簡介后，即可向產權交易機構查閱備查文件。意向投資方有其他盡職調查需求的，應向增資方提出書面申請及簽署《盡職調查保密承諾函》后，可在增資方指定地點查閱相關文件，在本項目公告期間內對增資交易標的進行全面了解。增資方在本項目資格確認前可以對意向投資方進行反向盡職調查，并有權決定其是否具有參與投資的資格。 4.意向投資方向產權交易機構提交受讓材料并通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所披露及備查的所有內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，同意接受本項目標的所包含或可能包含的瑕疵，依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內容，并以不低于大匯科技集團評估結果進行投資。 5.信息披露期滿，如征集到1家合格意向投資方遞交受讓材料的，增資方有權決定是否進行談判，或直接將投資方確定為最終投資方；如征集到2家及以上意向投資方遞交受讓材料的，意向投資方應按要求在規定時間內提交《競投文件》，由產權交易機構組織競爭性談判的方式確定最終投資方。 6.為保護交易各方合法利益，增資方在此做出特別提示，意向投資方一旦提交受讓材料且通過資格確認，即對如下內容作出承諾：如意向投資方存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，增資方和產權交易機構可按實際損失向意向投資方追訴。 （1）未按要求提交競投文件的； （2）意向投資方提供虛假、失實材料； （3）不遵守談判須知的規定或無故不推進交易，導致談判無法正常進行的； （4）意向投資方被確定為最終投資方后，未按本項目增資公告要求簽署《增資協議》的； （5）有其他違規或違約情形的。 7.意向投資方須就以下內容提供書面承諾： （1）本方已自行對照有關法律、法規、規章中的規定和監管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業方、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合作為增資標的出資方的資格，決定是否參與本次認購，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失。該意向投資行為已獲有審批權限的有關單位或部門審議通過，不存在內部審批風險; （2）認同并支持增資方的發展戰略和經營理念，成為投資方后，引入戰略和業務資源支持增資方發展； （3）同意并配合增資方對本方進行盡職調查； （4）本方被確定為最終投資方后，應在10個工作日內與增資方及其原股東（或授權代表）共同簽訂增資協議，并在增資協議生效后5個工作日內將增資款一次性支付至增資方指定銀行賬戶； （5）同意增資方有權依據“遴選方式：競爭性談判”條款做出關于投資方的最終選擇，且對增資方的最終選擇不提出任何形式的異議； （6）我方作為意向投資方應為實際投資方，不存在代持或委托持股情形。我方的各級出資方不存在委托持股、信托計劃、資產管理計劃等情形，不存在分級收益等結構化安排； （7）本方同意成為增資方新股東后，不會將所持有的增資方股權進行質押或設立信托。 8.本項目簽署《增資協議》等后續程序，須經增資方股東對遴選結果確認后方可進行。 9.最終增資結果須經有權批準機關批準。 | |||
| 保 證 金 設 定 |
交納保證金 | 否 | ||
信息披露需求
| 信息披露期 | 40個工作日（自聯交所網站發布之次日起計算） |
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 |
| 遴選方案主要內容 | 信息披露期滿，如征集到1家合格意向投資方，增資方有權決定是否進行競爭性談判或直接將投資方確定為最終投資方；如征集到2家及以上合格意向投資方，將采用競爭性談判方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選： 1.意向投資方綜合實力，包括但不限于：企業背景、行業聲譽、財務狀況及支付能力、近三年經營狀況； 2.意向投資人能夠為增資人提供支持的程度：意向投資人的產業領域、專業優勢以及多元化業務發展方面能為增資人提供的業務支持程度，包括但不限于有助于提升增資人的研發能力、企業管理能力、市場拓展能力等方面； 3.意向投資人與增資人的管理協同程度：意向投資人與增資人在企業文化、經營理念、企業發展戰略等方面的契合度； 4.意向投資方的投資報價。 |
附件
| 附件 | |||||
| 序號 | 名稱 | ||||
| 1 | 盡職調查保密承諾函.pdf | ||||
