項目編號：G62021SH1000070
擬募集資金總額： 視征集情況而定
增資企業(yè)所屬行業(yè)： 房地產(chǎn)業(yè)
增資企業(yè)所在地區(qū)： 浙江省 杭州市
信息披露起始日期： 2021-11-02
信息披露期滿日期： 2021-12-27
項目基本情況
| 擬募集資金總額 | 視征集情況而定 | 擬募集資金對應(yīng)持股比例 | 不超過27% | ||
| 擬新增注冊資本（萬元） | 視征集情況而定 | 擬增資價格 | 視市場征集情況而定 | ||
| 擬新增投資人數(shù)量 | 1家 | ||||
| 原股東是否參與增資 | 是 | 職工是否參與增資 | 否 | ||
| 募集資金用途 | 補充流動資金，促進增資人持續(xù)發(fā)展。 | ||||
| 增資達成或終結(jié)的條件 | 增資達成條件:
征集到符合條件的合格意向投資人，滿足本次募集持股比例和新增投資人數(shù)量的要求，且本項目增資價格不低于增資人設(shè)有的保留底價。經(jīng)增資人確認為最終投資人，并與最終投資人就《增資協(xié)議》達成一致，則增資達成。
增資終結(jié)條件:增資人提出項目終結(jié)申請；未征集到符合條件的意向投資人，或最終投資人與增資人未就《增資協(xié)議》達成一致。 |
||||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
擬募集金額視征集情況而定。擬引入1家投資人，投資人增資完成后，新增注冊資本不超過810萬元，投資人持股比例不超過27%。原股東招商局地產(chǎn)（杭州）有限公司將以債轉(zhuǎn)資本的方式新增注冊資本1190萬元，原股東最終持股比例不低于73%。 |
||||
| 對增資有重大影響的相關(guān)信息 | 本項目增資人設(shè)有保留底價。 | ||||
| 增資專項報告結(jié)論 | 杭州潮悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是依法設(shè)立的企業(yè)法人，公司股權(quán)明晰、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力，公司治理機制健全，合法合規(guī)經(jīng)營。本次增資經(jīng)過招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司批準，申報審批程序合法合規(guī)，符合《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》、上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司《企業(yè)增資業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》以及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 | ||||
增資企業(yè)基本情況
| 基 本 情 況 |
名稱 | 杭州潮悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||||||||
| 住所 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)明星路371號1幢809-5 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 趙海峰 | 成立日期 | 2021-02-01 | ||||||||||||
| 注冊資本 | 1,000.000000萬人民幣 | 實收資本 | 1,000.000000萬人民幣 | ||||||||||||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司（內(nèi)資） | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼 | 91330109MA2KDQ2P8R | ||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍 | 許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；各類工程建設(shè)活動(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目：物業(yè)管理；停車場服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | ||||||||||||||
| 股東數(shù)量 | 1 | 職工人數(shù) | 19 | ||||||||||||
| 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
序號 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 招商局地產(chǎn)（杭州）有限公司 | 100 | |||||||||||||
| 主 要 財 務(wù) 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
近三年企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||
| 項目/年度 | 2021 | ||||||||||||||
| 資產(chǎn)總額 | - | - | - | ||||||||||||
| 負債總額 | - | - | - | ||||||||||||
| 所有者權(quán)益 | - | - | - | ||||||||||||
| 營業(yè)收入 | - | - | - | ||||||||||||
| 利潤總額 | - | - | - | ||||||||||||
| 凈利潤 | - | - | - | ||||||||||||
| 審計機構(gòu) | - | ||||||||||||||
| 最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 報表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||
| 2021-09-30 | 442,311.630000 | 442,661.440000 | -349.810000 | 0 | -1,799.660000 | -1,349.810000 | |||||||||
| 增資行為決策及批準情況 | |||||||||||||||
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||||||||||||||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 招商局集團有限公司 | ||||||||||||||
| 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼 | 91110000100005220B | ||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | ||||||||||||||
| 批準文件類型 | 批復 | ||||||||||||||
| 批準文件或決議名稱（含文號） | 【關(guān)于以公開進場增資擴股杭州潮悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的批復】 | ||||||||||||||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資人應(yīng)為依法設(shè)立且有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人。 2.意向投資人須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3.意向投資人依法具備良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4.本項目不接受投資人以聯(lián)合體方式或委托信托方式參與增資。 5.意向投資人不得采用匿名委托等方式參與投資。 | |||
| 增資條件 | 1.意向投資人須按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）發(fā)布的增資信息公告要求，在掛牌公告期內(nèi)向聯(lián)交所登記投資意向，并在掛牌公告截止日前支付162萬元保證金到聯(lián)交所指定銀行賬戶（以到賬時間為準）。逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。意向投資人登記意向并交納保證金后，即視為接受增資條件。意向投資申請一旦遞交即不可撤銷，否則將承擔違約責任。 2.意向投資人需提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件并向上海聯(lián)交所提交《保密承諾書》(見公告附件1)后，方可查閱本項目相關(guān)備查文件。本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資人有權(quán)利在公告期間自行組織并承擔費用對增資人進行全面了解。意向投資人提交投資意向登記書(見公告附件2)及《承諾函》（見公告附件3）且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可增資人就本增資項目在上海聯(lián)交所公告及備查文件所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成對增資人的全部盡職調(diào)查，并以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容及增資人的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），意向投資人一旦遞交投資申請并交納保證金即視為同意以不低于投資申請書中體現(xiàn)的擬投資單價（每元注冊資本）及投資總額進行投資。 3.如意向投資人發(fā)生下列情形，則增資人有權(quán)扣除該意向投資人已交納的全部交易保證金： （1）意向投資人故意提供虛假、失實材料的； （2）意向投資人向聯(lián)交所提交投資意向登記書并交納交易保證金后，單方面無故撤回其投資申請的； （3）本增資項目掛牌公告期滿，本次增資按照增資信息正式公告中的遴選方案進入遴選擇優(yōu)程序，意向投資人未按照擇優(yōu)的要求提交響應(yīng)文件或未按照規(guī)定參與擇優(yōu)遴選程序的； （4）意向投資人通過競爭性談判方式被確定為最終投資人后，未按增資信息正式公告要求與增資人簽署增資協(xié)議或違反增資信息正式公告中約定的交易規(guī)則導致增資協(xié)議無法簽署的。 4.本增資項目僅接受貨幣出資，用于支付增資款的資金來源合法。 5.意向投資人按時足額交納交易保證金且經(jīng)增資人確認具備投資資格后，成為合格意向投資人。信息披露期滿，如征集到 1 家合格意向投資人，增資人有權(quán)決定是否進行競爭性談判，或?qū)⒑细裢顿Y人直接確定為最終投資人；如征集到超過1家合格意向投資人，將采用競爭性談判方式確定最終投資人。 6.本增資項目不接受業(yè)績對賭、反稀釋條款。 7.投資人須在被確定為最終投資人，且聯(lián)交所出具《增資結(jié)果通知》后 5 個工作日內(nèi)與增資人簽署《增資協(xié)議》。 | |||
| 保 證 金 設(shè) 定 |
交納保證金 | 是 | ||
| 交納保證金額/比例 | 162萬元 | |||
| 保證金交納時間 （以到達交易機構(gòu)指定賬戶時間為準） |
本項目公告期內(nèi)交納 | |||
