| 項目名稱 | 青島海慧方達(dá)房地產(chǎn)有限公司增資項目 | 項目編號 | G62022BJ1000077 | |
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| 融資方所在地區(qū) | 山東省青島市黃島區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 信息披露起始日期 | 2022-10-28 | 信息披露期滿日期 | 2022-11-24 | |
| 咨詢電話 | 13488823457 | |||
| 融資方所在地區(qū) | 山東省青島市黃島區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
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| 原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) | 是 | |||
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 | |||
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 49% | |||
| 擬征集投資方數(shù)量 | 1個 | |||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，原股東持股51%，投資方持股49%。 | |||
| 增資達(dá)成或終止的條件 | 增資達(dá)成條件：征集到符合條件的意向投資方，合格意向投資方認(rèn)購的新增注冊資本符合要求，增資價格不低于經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果，融資方有權(quán)批準(zhǔn)機構(gòu)確認(rèn)其為最終投資人且雙方就《增資協(xié)議》達(dá)成一致。 | |||
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方； 2.產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 增強公司實力，提升公司項目開發(fā)能力，增強企業(yè)市場運作及拓展能力，提升企業(yè)競爭力，支持公司的持續(xù)快速健康發(fā)展。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 青島海慧方達(dá)房地產(chǎn)有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 原開發(fā)區(qū)富春江路115號辦公B133 | ||
| 法定代表人 | 劉慧明 | |||
| 成立日期 | 2022-06-16 | |||
| 注冊資本 | 1000萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 1000萬元(人民幣) | |||
| 股東個數(shù) | 1 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；物業(yè)管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） | |||
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 濟南中海地產(chǎn)投資有限公司 | 100 | |||
| 主要財務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） | |||
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| 最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | |||
| 2022-09-30 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 |
| 130402.014886 | 129465.646491 | 936.368395 | |
| 營業(yè)收入 | 凈利潤 | ||
| -63.631605 | |||
| 增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 | 融資方?jīng)Q策文件類型 | 股東決定 | ||
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| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國建筑集團有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國海外集團有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | |||
| 其他披露事項 | 1.本次增資募集資金總額中超出新增注冊資本的部分全部計入融資方資本公積，由本次增資完成后融資方全體股東按各自持股比例享有。 2.本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對融資方進行全面了解。意向投資方向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及蓋章簽署的《保密承諾函》（融資方服務(wù)會員處領(lǐng)取）后方可查閱融資方置放于北京產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)備查文件或?qū)θ谫Y方開展盡職調(diào)查。融資方根據(jù)需要將對意向投資方進行反向盡調(diào)。 3.為融資方經(jīng)營需要，在本項目掛牌前，融資方股東濟南中海地產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“濟南中海”）及其關(guān)聯(lián)方中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司已向融資方提供前期股東借款，本金合計133877.441萬元，借款利率為6%/年。掛牌期間，濟南中海及其關(guān)聯(lián)方擬繼續(xù)向融資方提供不高于15000萬元的股東借款（最終金額以實際發(fā)生為準(zhǔn)），借款利率為6%/年。 4.投資方須在本項目出具增資憑證前將交易服務(wù)費支付至北交所指定賬戶。 5.其他信息詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方應(yīng)為中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人； 2.意向投資方最近三年未因違法違規(guī)受到行政處罰（須提供公示期內(nèi)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢結(jié)果）； 3.意向投資方須具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力； 4.意向投資方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)等規(guī)定的其他條件。 | |||
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| 增資條件 | 1.意向投資方遞交投資申請，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所披露內(nèi)容及備查文件，并以不低于經(jīng)備案的資產(chǎn)評估報告價格進行增資。 2.意向投資方應(yīng)在通過資格確認(rèn)并收到北交所書面通知次日起3個工作日內(nèi)將擬投資金額30%的交易保證金交納至北交所指定賬戶，逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。意向投資方被確認(rèn)為投資方的，其交納的交易保證金將自動轉(zhuǎn)為增資款項的一部分。 3.本項目不接受聯(lián)合體投資。 4.意向投資方須為實際投資方，不得存在代替持股，亦不接受委托（含隱名委托）、資產(chǎn)管理計劃、信托計劃和契約型私募基金參與投資。 5.本次增資意向投資人須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣，且增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果。 6.意向投資方在提交投資申請同時書面承諾以下事項： （1）已充分知曉本項目公告中對增資有重大影響的相關(guān)信息的全部內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容獨立判斷決定自愿全部接受此次認(rèn)購行為可能產(chǎn)生的任何風(fēng)險，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風(fēng)險和損失； （2）我方同意在被融資方有權(quán)批準(zhǔn)機構(gòu)確定為投資方后5個工作日內(nèi)與融資方及原股東簽署《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》生效之日起3個工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余增資價款一次性支付至融資方指定銀行賬戶。 （3）我方已知悉為融資方經(jīng)營需要，在本項目掛牌前，融資方股東濟南中海地產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“濟南中海”）及其關(guān)聯(lián)方中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司已向融資方提供前期股東借款，本金合計133877.441萬元，借款利率為6%/年。掛牌期間，濟南中海及其關(guān)聯(lián)方擬繼續(xù)向融資方提供不高于15000萬元的股東借款（最終金額以實際發(fā)生為準(zhǔn)），借款利率為6%/年（以下合稱為“原股東借款”）。我方同意在《增資協(xié)議》簽署之日起3個工作日內(nèi)向融資方提供前述原股東借款金額49%的資金，由融資方在收到資金當(dāng)日即償還其對濟南中海及其關(guān)聯(lián)方的原股東借款；已知悉并同意融資方同步向濟南中海及其關(guān)聯(lián)方償還截至我方向融資方支付前述資金之日原股東借款所產(chǎn)生的利息。 （4）我方如被確認(rèn)為投資方的，同意北交所在《增資協(xié)議》生效之日起3個工作日內(nèi)將我方支付的保證金劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶。 7.本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對融資方進行全面了解。意向投資方提交投資申請，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目在北交所公開披露信息及備查資料所披露內(nèi)容，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告內(nèi)容。意向投資方若以不了解融資方現(xiàn)狀等為由發(fā)生“保證金處置方式”所述扣除保證金相關(guān)情形的，融資方有權(quán)在扣除該意向投資方已交納的全部交易保證金的基礎(chǔ)上，進一步要求其承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。 | |||
| 保證金設(shè)置 | 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的30% | ||
| 交納時間 | 通過資格確認(rèn)的意向投資方在收到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)書面通知之次日起3個工作日交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向投資方所交納的保證金將被全部扣除，先用于支付北交所及服務(wù)會員的服務(wù)費用后，剩余部分作為對融資方的補償，保證金不足以補償?shù)模谫Y方可按實際損失繼續(xù)追索：(1)意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目信息披露期滿，需參加擇優(yōu)遴選程序而未參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時限與融資方等相關(guān)方簽署《增資協(xié)議》或未按約定時限支付增資款的（不可抗力因素除外）；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息返還； 3、其他約定：無 。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
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| 遴選方案主要內(nèi)容 | 1.意向投資方提交投資申請、經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格并按時足額交納交易保證金后即成為合格意向投資方。信息披露期滿，征集到2家及2家以上合格的意向投資方后，融資方將通過競爭性談判的方式確定投資方。 2.本項目競爭性談判將通過以下幾方面因素對意向投資方進行遴選： （1）意向投資方的增資價格；（2）意向投資方或其關(guān)聯(lián)方的綜合實力，包括但不限于企業(yè)背景、行業(yè)聲譽、企業(yè)榮譽，資產(chǎn)狀況、盈利狀況，資金實力、對外融資能力；（3）意向投資方對融資方的企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念認(rèn)同度高的優(yōu)先。 注：關(guān)聯(lián)方是指意向投資方股東或其股東的實際控制人，若提供關(guān)聯(lián)方資料，須提供關(guān)系證明文件。 | |||
